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公司動(dòng)態(tài)

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  • 德泰集團李曉岑:財務(wù)共享建設,推動(dòng)財務(wù)管控體系升級
  • 2023-08-29 閱讀次數:[]
  • 財務(wù)共享中心的建立是現代企業(yè)管理的重要趨勢之一,通過(guò)集中管理和優(yōu)化財務(wù)流程,企業(yè)可以提高運營(yíng)效率、降低成本、加強內部控制和風(fēng)險管理,并為決策提供準確的數據支持。近些年來(lái),財政部、國資委均發(fā)表過(guò)一系列關(guān)于企業(yè)加快建設世界一流財務(wù)管理體系的指導意見(jiàn),鼓勵企業(yè)通過(guò)財務(wù)共享服務(wù)實(shí)現財務(wù)數字化轉型。


    金蝶客戶(hù)成功大講堂第三季火爆開(kāi)展中,大連德泰控股有限公司財務(wù)管理部副部長(cháng)李曉岑特邀參與課程,圍繞《財務(wù)共享建設,推動(dòng)德泰集團財務(wù)管控體系升級》的主題,發(fā)表了精彩的演講。她在節目中指出,德泰集團通過(guò)深化流程優(yōu)化、加強與業(yè)務(wù)部門(mén)的協(xié)作和持續的績(jì)效評估,致力于最大程度地利用財務(wù)共享中心的價(jià)值,推動(dòng)企業(yè)可持續發(fā)展。


    QQ截圖20230829213058.png

    本期節目中,李曉岑分別從公司發(fā)展狀況、建設共享中心的原因、如何建設共享中心、現階段取得的成效,及下步工作規劃這五點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)闡述,以下為李曉岑演講原文(有刪減),業(yè)內外相關(guān)人士,或是對財務(wù)共享建設非常感興趣的朋友,都可以通過(guò)文章感受到專(zhuān)業(yè)大咖的前瞻智慧與深厚學(xué)識。


    德泰控股發(fā)展狀況


    大連德泰控股有限公司是經(jīng)大連市人民政府批準,于2004年2月通過(guò)資產(chǎn)重組成立的國有資產(chǎn)授權經(jīng)營(yíng)單位,注冊資本37億元人民幣,擁有全資、控股及參股企業(yè)200余家。德泰控股綜合發(fā)展水平在全國12185家城投企業(yè)中排名134位,位居行業(yè)前1.09%,屬?lài)鴥瘸峭缎袠I(yè)頭部企業(yè),在東北地區、遼寧省均位列第1位。



    建設共享中心的原因


    當初之所以下定決心大力建設財務(wù)共享中心,主要有兩點(diǎn)原因,一是為了積極響應國家政策號召,二是德泰集團快速發(fā)展時(shí),面臨成本增長(cháng)、人員布局、管控風(fēng)險、戰略支撐等實(shí)際痛點(diǎn)難點(diǎn),公司規模持續擴大,管理風(fēng)險也在呈幾何倍地增加。這些實(shí)際因素都促使我們必須立刻進(jìn)行財務(wù)轉型升級,這樣才能更好順應時(shí)代脈搏,滿(mǎn)足公司成長(cháng)所需的各種配套支撐與服務(wù)。


    如何建設共享中心


    概括來(lái)說(shuō),在建設財務(wù)共享中心的過(guò)程中,我們一共分為內部及外部調研、公開(kāi)招標、簽訂合同、咨詢(xún)規劃、開(kāi)發(fā)實(shí)施、試點(diǎn)運行、全面推廣這七大步驟,有條不紊持續推進(jìn)下去。首先經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的內部及外部調研,達成了一個(gè)基本需求與共識,根據企業(yè)內部管理要求,進(jìn)行了公開(kāi)招標,我們與金蝶簽署了戰略合作文件,然后在金蝶的指導下,促成了咨詢(xún)規劃開(kāi)發(fā)建設、試點(diǎn)運行以及最終的全面推廣上線(xiàn)。


    咨詢(xún)規劃階段,我們明確了系統需要分兩期進(jìn)行建設,同時(shí)確定了共享中心的組織定位,它是隸屬于公司的財務(wù)管理部門(mén),定位主要是管控與服務(wù),此外,討論后還明確了一期共享的上線(xiàn)范圍,2020年一期共享之時(shí),共挑選了48家合適的企業(yè)。為規范業(yè)務(wù)流程,結合運營(yíng)情況,最終確定4個(gè)主流程,12個(gè)二級流程,29個(gè)子流程,最終實(shí)現可視化、標準化的流程管理。


    構建共享中心前期,金蝶集團出具了信息系統的設計方案、資金管理方案、運營(yíng)管理方案以及組織人力方案。目前來(lái)看,這些規劃已基本實(shí)現,以2021.6-2022.6二期全面共享、資金管理及全面預算管理為例,范圍包括德泰控股及下屬83個(gè)組織,功能包括全面共享、資金池管理、全面預算,板塊更是涉及數字科技、金融投資、能源環(huán)保、城市服務(wù)、開(kāi)發(fā)建設、農貿物流等方方面面。


    自建設共享中心以來(lái),共投入工時(shí)3120人天右,上線(xiàn)了15個(gè)功能模塊,解決600余項問(wèn)題。


    現階段取得的成效


    建設共享核算體系,規范報告降本增效


    全面共享后,報表報送時(shí)間已提前至每月1日,較前期提前5天以上;共享中心接收各模塊對賬工作,有效減少了各公司未達款項;集團合并范圍由65家增至135家,數量增加108%,財務(wù)人員更是逆向減少14%,真正實(shí)現了“加活不加人”。


    完善資金管理體系,實(shí)現資金安全高效


    實(shí)現資金計劃管理及融資業(yè)務(wù)全流程化管理,不斷提升資金管理經(jīng)驗,通過(guò)信息化手段多維度監控集團資金頭寸,提供快速、準確的決策性依據,為成立集團財務(wù)公司積累經(jīng)驗、奠定基礎。


    搭建全面預算體系,推動(dòng)線(xiàn)上閉環(huán)管理


    以預算信息化系統為抓手,提升全年預算工作效率,對經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化的企業(yè),及時(shí)調整預算策略,確保經(jīng)營(yíng)目標不偏離航道。2022年及以后,完善預實(shí)對比分析報表,實(shí)現事前預測、事中控制及事后對比全流程管理,后續將繼續完善全面預算報表,提升自動(dòng)化水平與準確率。


    加強系統協(xié)同融合,促進(jìn)財務(wù)智慧智能


    推動(dòng)線(xiàn)上審批,真正實(shí)現移動(dòng)辦公;引用數字員工,RPA機器人累計完成上萬(wàn)筆銀行付款及超千條流水及電子回單導入,細化財務(wù)管理顆粒度,提高財務(wù)智能化水平;啟用會(huì )計電子檔案,為數字化檔案室奠定堅實(shí)基礎,目前系統內歸集了銀行余額調節表,總分類(lèi)明細賬,憑證,報銷(xiāo)單,付款單,銀行回單等賬表單據。


    下步工作規


    首先,部門(mén)上下全體人員將繼續學(xué)習國資委下發(fā)的相關(guān)文件資料,通過(guò)對標學(xué)習,制定計劃,加強協(xié)同,準備繼續完善財務(wù)相關(guān)管理職能以及相關(guān)體系。


    其次,公司將繼續加強人才隊伍建設,進(jìn)一步細化三個(gè)層次的職能,全面提升財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)能力,推動(dòng)構建強勁的人才資源支撐,為德泰控股高質(zhì)量發(fā)展賦能。


    再者,抓住對標學(xué)習及建設一流財務(wù)管理體系契機,通過(guò)業(yè)務(wù)循環(huán)、管理循環(huán)、信息循環(huán),逐步將財務(wù)共享中心建設成為“2大平臺、5大中心”的高水平服務(wù)機構。


    財務(wù)共享建設的道路是曲折的,但結局是美好的,成果是豐碩的,德泰控股在未來(lái)發(fā)展旅途中,也將堅定不移推動(dòng)財務(wù)共享中心的深入建設,助推更多財務(wù)管理工作者逐步從企業(yè)的價(jià)值守護者轉型為價(jià)值創(chuàng )造者。以上就是今天我想給大家分享的內容,非常開(kāi)心能夠有機會(huì )以這樣一種形式與大家見(jiàn)面,也非常感謝金蝶能夠為我們提供這樣的平臺,再次感謝大家的聆聽(tīng)。


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